华泰柏瑞锦悦债券 (019922.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理罗远航闫泽君基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模11.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2673 / 7297)
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华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.0212 元	11.08亿	2,348.84万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。