华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0590元 | 1.0802元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.0795元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0800元 |
| 2026-06-09 | 1.0594元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-06-05 | 1.0602元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.0602元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0819元 |
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.0820元 |
| 2026-05-29 | 1.0602元 | 1.0814元 |
| 2026-05-28 | 1.0600元 | 1.0812元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.0810元 |
| 2026-05-26 | 1.0585元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0786元 |
| 2026-05-22 | 1.0569元 | 1.0781元 |
| 2026-05-21 | 1.0571元 | 1.0783元 |
| 2026-05-20 | 1.0573元 | 1.0785元 |
| 2026-05-19 | 1.0572元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0561元 | 1.0773元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.0768元 |
| 2026-05-14 | 1.0556元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0771元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.0767元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0762元 |
| 2026-05-08 | 1.0545元 | 1.0757元 |
| 2026-05-07 | 1.0542元 | 1.0754元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0751元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0755元 |
| 2026-04-29 | 1.0546元 | 1.0758元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0532元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0546元 | 1.0758元 |
| 2026-04-22 | 1.0554元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0551元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.0761元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.0758元 |
| 2026-04-16 | 1.0533元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0530元 | 1.0742元 |
| 2026-04-14 | 1.0528元 | 1.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0738元 |
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.0729元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.0726元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.0729元 |
| 2026-04-07 | 1.0516元 | 1.0728元 |
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.0714元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0711元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.0716元 |