华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0463元 | 1.0675元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.0670元 |
| 2026-02-04 | 1.0454元 | 1.0666元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.0665元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.0665元 |
| 2026-01-30 | 1.0452元 | 1.0664元 |
| 2026-01-29 | 1.0452元 | 1.0664元 |
| 2026-01-28 | 1.0451元 | 1.0663元 |
| 2026-01-27 | 1.0448元 | 1.0660元 |
| 2026-01-26 | 1.0451元 | 1.0663元 |
| 2026-01-23 | 1.0449元 | 1.0661元 |
| 2026-01-22 | 1.0445元 | 1.0657元 |
| 2026-01-21 | 1.0448元 | 1.0660元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.0656元 |
| 2026-01-19 | 1.0440元 | 1.0652元 |
| 2026-01-16 | 1.0439元 | 1.0651元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.0647元 |
| 2026-01-14 | 1.0434元 | 1.0646元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0644元 |
| 2026-01-12 | 1.0432元 | 1.0644元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.0639元 |
| 2026-01-07 | 1.0419元 | 1.0631元 |
| 2026-01-06 | 1.0422元 | 1.0634元 |
| 2026-01-05 | 1.0429元 | 1.0641元 |
| 2025-12-31 | 1.0431元 | 1.0643元 |
| 2025-12-30 | 1.0430元 | 1.0642元 |
| 2025-12-29 | 1.0431元 | 1.0643元 |
| 2025-12-26 | 1.0440元 | 1.0652元 |
| 2025-12-25 | 1.0438元 | 1.0650元 |
| 2025-12-24 | 1.0439元 | 1.0651元 |
| 2025-12-23 | 1.0438元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0432元 | 1.0644元 |
| 2025-12-19 | 1.0436元 | 1.0648元 |
| 2025-12-18 | 1.0428元 | 1.0640元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0636元 |
| 2025-12-16 | 1.0415元 | 1.0627元 |
| 2025-12-15 | 1.0412元 | 1.0624元 |
| 2025-12-12 | 1.0420元 | 1.0632元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.0640元 |
| 2025-12-10 | 1.0419元 | 1.0631元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0627元 |
| 2025-12-08 | 1.0408元 | 1.0620元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.0620元 |
| 2025-12-04 | 1.0401元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0415元 | 1.0627元 |
| 2025-12-02 | 1.0424元 | 1.0636元 |
| 2025-12-01 | 1.0427元 | 1.0639元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0636元 |
| 2025-11-27 | 1.0421元 | 1.0633元 |