华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0420元 | 1.0632元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.0640元 |
| 2025-12-10 | 1.0419元 | 1.0631元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0627元 |
| 2025-12-08 | 1.0408元 | 1.0620元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.0620元 |
| 2025-12-04 | 1.0401元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0415元 | 1.0627元 |
| 2025-12-02 | 1.0424元 | 1.0636元 |
| 2025-12-01 | 1.0427元 | 1.0639元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0636元 |
| 2025-11-27 | 1.0421元 | 1.0633元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.0635元 |
| 2025-11-25 | 1.0430元 | 1.0642元 |
| 2025-11-24 | 1.0435元 | 1.0647元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0646元 |
| 2025-11-20 | 1.0435元 | 1.0647元 |
| 2025-11-19 | 1.0434元 | 1.0646元 |
| 2025-11-18 | 1.0438元 | 1.0650元 |
| 2025-11-17 | 1.0438元 | 1.0650元 |
| 2025-11-14 | 1.0433元 | 1.0645元 |
| 2025-11-13 | 1.0432元 | 1.0644元 |
| 2025-11-12 | 1.0432元 | 1.0644元 |
| 2025-11-11 | 1.0427元 | 1.0639元 |
| 2025-11-10 | 1.0424元 | 1.0636元 |
| 2025-11-07 | 1.0421元 | 1.0633元 |
| 2025-11-06 | 1.0426元 | 1.0638元 |
| 2025-11-05 | 1.0431元 | 1.0643元 |
| 2025-11-04 | 1.0430元 | 1.0642元 |
| 2025-11-03 | 1.0432元 | 1.0644元 |
| 2025-10-31 | 1.0431元 | 1.0643元 |
| 2025-10-30 | 1.0416元 | 1.0628元 |
| 2025-10-29 | 1.0408元 | 1.0620元 |
| 2025-10-28 | 1.0403元 | 1.0615元 |
| 2025-10-27 | 1.0390元 | 1.0602元 |
| 2025-10-24 | 1.0385元 | 1.0597元 |
| 2025-10-23 | 1.0388元 | 1.0600元 |
| 2025-10-22 | 1.0389元 | 1.0601元 |
| 2025-10-21 | 1.0389元 | 1.0601元 |
| 2025-10-20 | 1.0384元 | 1.0596元 |
| 2025-10-17 | 1.0391元 | 1.0603元 |
| 2025-10-16 | 1.0381元 | 1.0593元 |
| 2025-10-15 | 1.0378元 | 1.0590元 |
| 2025-10-14 | 1.0380元 | 1.0592元 |
| 2025-10-13 | 1.0378元 | 1.0590元 |
| 2025-10-10 | 1.0374元 | 1.0586元 |
| 2025-10-09 | 1.0377元 | 1.0589元 |
| 2025-09-30 | 1.0371元 | 1.0583元 |
| 2025-09-29 | 1.0362元 | 1.0574元 |
| 2025-09-26 | 1.0366元 | 1.0578元 |