华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0661元 | 1.0873元 |
| 2026-09-10 | 1.0665元 | 1.0877元 |
| 2026-09-09 | 1.0666元 | 1.0878元 |
| 2026-09-08 | 1.0665元 | 1.0877元 |
| 2026-09-07 | 1.0668元 | 1.0880元 |
| 2026-09-04 | 1.0665元 | 1.0877元 |
| 2026-09-03 | 1.0665元 | 1.0877元 |
| 2026-09-02 | 1.0657元 | 1.0869元 |
| 2026-09-01 | 1.0660元 | 1.0872元 |
| 2026-08-31 | 1.0653元 | 1.0865元 |
| 2026-08-28 | 1.0650元 | 1.0862元 |
| 2026-08-27 | 1.0649元 | 1.0861元 |
| 2026-08-26 | 1.0658元 | 1.0870元 |
| 2026-08-25 | 1.0663元 | 1.0875元 |
| 2026-08-24 | 1.0666元 | 1.0878元 |
| 2026-08-21 | 1.0658元 | 1.0870元 |
| 2026-08-20 | 1.0660元 | 1.0872元 |
| 2026-08-19 | 1.0662元 | 1.0874元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.0884元 |
| 2026-08-17 | 1.0666元 | 1.0878元 |
| 2026-08-14 | 1.0663元 | 1.0875元 |
| 2026-08-13 | 1.0664元 | 1.0876元 |
| 2026-08-12 | 1.0656元 | 1.0868元 |
| 2026-08-11 | 1.0657元 | 1.0869元 |
| 2026-08-10 | 1.0666元 | 1.0878元 |
| 2026-08-07 | 1.0656元 | 1.0868元 |
| 2026-08-06 | 1.0648元 | 1.0860元 |
| 2026-08-05 | 1.0646元 | 1.0858元 |
| 2026-08-04 | 1.0647元 | 1.0859元 |
| 2026-08-03 | 1.0642元 | 1.0854元 |
| 2026-07-31 | 1.0642元 | 1.0854元 |
| 2026-07-30 | 1.0634元 | 1.0846元 |
| 2026-07-29 | 1.0626元 | 1.0838元 |
| 2026-07-28 | 1.0627元 | 1.0839元 |
| 2026-07-27 | 1.0627元 | 1.0839元 |
| 2026-07-24 | 1.0628元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.0626元 | 1.0838元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.0839元 |
| 2026-07-21 | 1.0621元 | 1.0833元 |
| 2026-07-20 | 1.0621元 | 1.0833元 |
| 2026-07-17 | 1.0623元 | 1.0835元 |
| 2026-07-16 | 1.0620元 | 1.0832元 |
| 2026-07-15 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-07-14 | 1.0620元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0621元 | 1.0833元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-07-09 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-07-08 | 1.0623元 | 1.0835元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-07-06 | 1.0621元 | 1.0833元 |