华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.0714元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0711元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.0716元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0495元 | 1.0707元 |
| 2026-03-26 | 1.0493元 | 1.0705元 |
| 2026-03-25 | 1.0492元 | 1.0704元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0704元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.0703元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.0704元 |
| 2026-03-19 | 1.0493元 | 1.0705元 |
| 2026-03-18 | 1.0492元 | 1.0704元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.0701元 |
| 2026-03-16 | 1.0487元 | 1.0699元 |
| 2026-03-13 | 1.0487元 | 1.0699元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.0696元 |
| 2026-03-11 | 1.0479元 | 1.0691元 |
| 2026-03-10 | 1.0478元 | 1.0690元 |
| 2026-03-09 | 1.0476元 | 1.0688元 |
| 2026-03-06 | 1.0484元 | 1.0696元 |
| 2026-03-05 | 1.0485元 | 1.0697元 |
| 2026-03-04 | 1.0485元 | 1.0697元 |
| 2026-03-03 | 1.0480元 | 1.0692元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.0689元 |
| 2026-02-27 | 1.0471元 | 1.0683元 |
| 2026-02-26 | 1.0469元 | 1.0681元 |
| 2026-02-25 | 1.0473元 | 1.0685元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.0689元 |
| 2026-02-13 | 1.0473元 | 1.0685元 |
| 2026-02-12 | 1.0474元 | 1.0686元 |
| 2026-02-11 | 1.0470元 | 1.0682元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.0681元 |
| 2026-02-09 | 1.0470元 | 1.0682元 |
| 2026-02-06 | 1.0463元 | 1.0675元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.0670元 |
| 2026-02-04 | 1.0454元 | 1.0666元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.0665元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.0665元 |
| 2026-01-30 | 1.0452元 | 1.0664元 |
| 2026-01-29 | 1.0452元 | 1.0664元 |
| 2026-01-28 | 1.0451元 | 1.0663元 |
| 2026-01-27 | 1.0448元 | 1.0660元 |
| 2026-01-26 | 1.0451元 | 1.0663元 |
| 2026-01-23 | 1.0449元 | 1.0661元 |
| 2026-01-22 | 1.0445元 | 1.0657元 |
| 2026-01-21 | 1.0448元 | 1.0660元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.0656元 |
| 2026-01-19 | 1.0440元 | 1.0652元 |
| 2026-01-16 | 1.0439元 | 1.0651元 |