华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 123.87万元 | 0.25% | 49.55万元 | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 145.99万元 | 0.25% | 58.39万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 206.98万元 | 0.25% | 82.79万元 | 0.10% |