华泰柏瑞锦悦债券
(019922.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理罗远航闫泽君基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模11.45亿 (2026-03-31) 基金净值1.0598 (2026-05-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2477 / 7305)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.18%0.32%0.37%0.52%--------------1.60%
20250.09%-0.71%-0.02%1.01%-0.10%0.34%-0.09%-0.25%-0.09%0.58%-0.07%0.07%0.73%
20240.02%0.51%0.25%0.35%0.29%0.78%0.51%-0.08%0.010%0.32%0.79%1.80%5.67%