华泰柏瑞锦悦债券 (019922.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理罗远航闫泽君基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模11.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2496 / 7329)
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华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.78亿	99.85%
	(其中) 债券	11.78亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	178.63万	0.15%

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