万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6171元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率47.06% (339 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-20 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-16 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-10 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-09 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-08 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-07 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-02 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-01 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-03-31 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-30 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-26 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-25 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-24 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-23 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-20 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-19 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-18 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-13 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-12 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-11 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-10 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-03-09 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-06 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-05 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-04 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-03 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-02 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-02-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-02-26 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-02-25 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-02-24 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-02-13 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-02-12 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-02-11 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-02-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-09 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-02-06 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-05 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-02-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-03 | 1.5298元 | 1.5298元 |