万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4667元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.09% (415 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-10-08 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-09-30 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-29 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-09-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-09-24 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-23 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-22 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-09-21 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-09-18 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-09-17 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-09-16 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-09-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-09-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-09-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-09-10 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-09-09 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-08 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-09-07 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-09-04 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-09-03 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-09-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-09-01 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-31 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-08-28 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-25 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-08-24 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-08-21 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-08-19 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-18 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-08-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-08-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-08-12 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-11 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-10 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-08-07 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-06 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-05 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-08-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-29 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-28 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |