万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5506元 (2026-02-13) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率51.54% (246 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-02-12 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-02-11 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-02-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-09 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-02-06 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-05 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-02-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-03 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-02 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-28 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-27 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-26 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-23 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-22 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-21 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-20 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-16 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-01-14 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-13 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-01-12 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-08 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-06 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-05 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-31 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-25 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-24 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-23 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-19 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-17 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-16 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |