万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6650元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率43.16% (605 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强(019920) |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-24 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-23 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-22 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-18 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-17 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-16 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-15 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-11 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-10 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-09 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-05 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-04 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-02 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-01 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-29 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-28 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-27 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-25 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-22 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-21 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-20 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-19 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-18 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-15 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-14 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-13 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-12 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-11 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-08 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-07 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-30 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-28 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-04-27 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-24 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-23 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-20 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-16 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |