万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3427元 (2025-12-12) 基金经理乔亮张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.19% (398 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-11-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-11-26 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-11-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-11-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-11-13 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-11-07 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-11-06 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-11-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-10-31 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-10-30 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-10-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-10-28 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-10-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-10-24 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-10-23 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-10-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-10-21 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-10-20 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-10-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-10-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-10-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-10-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-09-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-09-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-09-26 | 1.2996元 | 1.2996元 |