万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4854元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (554 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 6,617.41万 | 3,967.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 5,266.84万 | 3,584.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 3,265.87万 | 2,341.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 3,357.63万 | 2,553.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,339.89万 | 1,180.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,560.07万 | 2,526.72万元 | -- |