万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理乔亮张永强基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4854元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (554 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-08-19 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-08-18 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-08-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-08-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-08-12 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-11 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-10 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-08-07 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-06 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-05 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-08-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-29 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-28 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-23 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-22 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-21 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-17 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-14 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-13 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-10 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-07-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-08 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-07 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-06 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-03 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-07-02 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-01 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-30 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-29 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-26 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-25 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-24 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-23 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-22 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-18 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-17 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-06-16 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-15 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |