华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1572元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率41.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2041 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-10-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-10-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-10-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-10-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-10-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-10-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-09-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-31 | 1.1416元 | 1.1416元 |