华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率94.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3507 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |