华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率94.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3704 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 21.01万元 | 0.50% | 4.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.84万元 | 0.50% | 2.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.73万元 | 0.50% | 3.35万元 | 0.10% |