华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率94.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3136 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,043.91万 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 4,043.91万 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.12万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 48.08万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,167.02万 | 49.32% |
| 制造业 | 794.72万 | 18.09% |
| 建筑业 | 230.50万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.22万 | 4.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.73万 | 4.14% |
| 采矿业 | 166.39万 | 3.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.92万 | 3.09% |
| 房地产业 | 88.26万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.15万 | 1.39% |
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