华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1454元 (2026-04-01) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率59.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2556 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,117.48万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 4,117.48万 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 309.69万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 16.27万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,181.45万 | 49.09% |
| 制造业 | 874.69万 | 19.68% |
| 建筑业 | 243.58万 | 5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.45万 | 4.92% |
| 采矿业 | 162.63万 | 3.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 145.05万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.32万 | 3.23% |
| 房地产业 | 83.64万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.67万 | 1.46% |
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