华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1265元 (2025-12-19) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率59.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2322 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,476.66万 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 3,476.66万 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.52万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 11.84万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,733.83万 | 45.97% |
| 制造业 | 693.40万 | 18.38% |
| 建筑业 | 235.13万 | 6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.02万 | 6.15% |
| 采矿业 | 205.97万 | 5.46% |
| 租赁和商务服务业 | 163.95万 | 4.35% |
| 批发和零售业 | 65.61万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.25万 | 1.33% |
| 房地产业 | 49.07万 | 1.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.45万 | 1.26% |
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