华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1260元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率94.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3296 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-31 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |