华安中证红利低波动指数发起式A (019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率94.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (4045 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C |
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |