华安中证红利低波动指数发起式A
(019911.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模1,834.21万元 (2025-09-30) 基金净值1.1229元 (2025-12-26) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率59.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2564 / 5474)
相关基金: 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式C
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华安中证红利低波动指数发起式A(019911) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安中证红利低波动指数发起式A.(019911) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证红利低波动指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.10元1,834.21万1,672.02万元--
2025-06-301.14元1,839.94万1,617.53万元--
2025-03-311.07元2,221.03万2,072.83万元--
2024-12-311.08元2,580.01万2,385.81万元--
2024-08-021.00元4,735.41万4,735.41万元--

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