中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y(019900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-04 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-28 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-01-26 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-23 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-19 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-14 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-07 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-05 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-18 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |