中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y(019900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-04 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-19 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-13 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-11 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-07 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-20 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-01 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-26 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-19 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |