中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y(019900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-05 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-18 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-08 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-25 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-10-31 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-10-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-10-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-10-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-10-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |