中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y(019900) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8,296.53万 | 6,658.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,547.57万 | 6,076.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,000.15万 | 5,651.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,829.65万 | 3,695.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 101.08万 | 112.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 83.31万 | 95.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.80万 | 77.96万元 | -- |