中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y(019900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-03 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-02 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-30 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-29 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-24 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-04 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-19 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-13 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-11 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |