中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y (019900.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-10-26总资产规模8,296.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2026-01-07) 基金经理邓达管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (212 / 1334)
相关基金:	主从基金: 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）A
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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y(019900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF）Y历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	37.34万元	0.45%	6.86万元	0.08%
2024-12-31	46.16万元	0.45%	8.30万元	0.08%
2024-06-30	21.34万元	0.45%	3.86万元	0.08%