富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0628元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4599 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |