富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1454元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率3.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (2935 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.10万元 | 0.50% | 4,195.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.16万元 | 0.50% | 6,313.00元 | 0.10% |
| 2025-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,236.00元 | 0.50% | 1,847.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,700.00元 | 0.50% | 1,140.00元 | 0.10% |