富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1454元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率3.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (2811 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 7,700.62万 | 7,405.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 7,370.95万 | 6,899.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6,651.66万 | 6,226.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7,954.97万 | 6,242.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 4,294.05万 | 4,402.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,396.87万 | 2,649.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,586.29万 | 1,999.87万元 | -- |