富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0397元 (2026-03-12) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 持仓换手率12.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (4509 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |