富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2310元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率8.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2731 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-17 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |