富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2025-12-19) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 持仓换手率12.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3333 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-10-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-10-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-10-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-10-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-10-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |