富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1454元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率3.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (2935 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-10-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-10-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-10-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-10-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-09-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-21 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-01 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-31 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-28 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-17 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |