富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1377元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率3.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (2828 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.60% | 552.50万元 | -- | -- | 7,700.62万元 |
| 2025-12-31 | 8.91% | 2,473.47万元 | -- | -- | 6,651.66万元 |
| 2025-06-30 | 12.18% | 1,263.73万元 | -- | -- | 4,294.05万元 |
| 2024-12-31 | 15.38% | 668.02万元 | -- | -- | 1,586.29万元 |