富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4656 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.91% | 2,473.47万元 | -- | -- | 6,651.66万元 |
| 2025-06-30 | 12.18% | 1,263.73万元 | -- | -- | 4,294.05万元 |
| 2024-12-31 | 15.38% | 668.02万元 | -- | -- | 1,586.29万元 |
| 2024-06-30 | 17.18% | 314.74万元 | -- | -- | 1,304.91万元 |