富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0397元 (2026-03-12) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-03) 持仓换手率12.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (4476 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.31亿 | 92.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.56万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 141.56万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 789.97万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 168.75万 | 1.19% |
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