富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj ) SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2237元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率8.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2737 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.52亿 | 90.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.07万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 141.07万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 816.87万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 664.18万 | 3.94% |
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