华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5928元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (715 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证2000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-10-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-30 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-09-29 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-09-28 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-09-24 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-23 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-09-22 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-09-21 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-09-18 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-09-17 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-09-16 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-09-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-09-14 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-09-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-09-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-09-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-09-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-09-07 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-09-04 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-09-03 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-09-02 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-09-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-08-31 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-08-28 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-08-27 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-26 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-08-25 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-24 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-08-21 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-08-20 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-08-19 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-18 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-08-17 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-13 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-11 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-08-10 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-07 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-06 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-08-05 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-08-04 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-03 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-31 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-30 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-28 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-27 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |