华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6791元 (2026-02-27) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1100 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证2000ETF |
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华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-02-26 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-02-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-02-13 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-02-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-11 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-10 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-09 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-02-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-02-05 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-02-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-03 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-02 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-29 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-28 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-27 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-01-26 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-01-23 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-01-22 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-01-21 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-01-20 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-19 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-16 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-15 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-14 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-13 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-01-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-09 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-01-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-07 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-05 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-31 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-12-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-29 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-25 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-12-24 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-12-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-19 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-18 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-17 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-16 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-15 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-10 | 1.4426元 | 1.4426元 |