华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6342元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (1100 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证2000ETF |
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华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-24 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-04-23 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-22 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-21 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-20 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-17 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-16 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-14 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-13 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-09 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-08 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-07 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-03 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-02 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-01 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-31 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-26 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-25 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-20 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-03-18 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-17 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-03-16 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-13 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-12 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-10 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-09 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-03-06 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-05 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-03-04 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-03 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-02 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-27 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-02-26 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-02-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-02-13 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-02-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-11 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-10 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-09 | 1.6246元 | 1.6246元 |