华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6791元 (2026-02-27) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1100 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证2000ETF |
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华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 9,301.81万 | 6,305.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 7,515.55万 | 5,394.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 7,989.45万 | 6,516.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,637.75万 | 5,090.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,098.68万 | 6,973.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6,104.37万 | 6,585.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,021.96万 | 3,802.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,749.29万 | 3,150.33万元 | -- |