华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5881元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1353 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接(019891)目标基金: 华夏中证2000ETF(562660) |
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华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-09 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-08 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-07 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-06 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-03 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-02 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-01 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-30 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-29 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-06-26 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-06-25 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-24 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-23 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-22 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-18 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-17 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-16 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-15 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-12 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-11 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-06-09 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-08 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-05 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-04 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-02 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-01 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-29 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-28 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-27 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-26 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-25 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-22 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-21 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-20 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-19 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-18 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-15 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-14 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-13 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-12 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-08 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-07 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-06 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-30 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-29 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-28 | 1.6342元 | 1.6342元 |