华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7234元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (1235 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接(019891)目标基金: 华夏中证2000ETF(562660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-13 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-12 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-08 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-07 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-06 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-30 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-29 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-28 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-24 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-04-23 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-22 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-21 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-20 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-17 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-16 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-14 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-13 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-09 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-08 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-07 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-03 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-02 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-01 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-31 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-26 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-25 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-20 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-03-18 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-17 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-03-16 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-13 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-12 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-10 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-09 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-03-06 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-05 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-03-04 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-03 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-02 | 1.6494元 | 1.6494元 |