南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0079元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4469 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接(019886)目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0079元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 0.9920元 | 1.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.0658元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2026-06-18 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-06-17 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0302元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0685元 |
| 2026-06-09 | 1.0409元 | 1.0684元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0949元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.1110元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.1171元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.1119元 |
| 2026-05-28 | 1.0772元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.0828元 | 1.1103元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.1255元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.0984元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0990元 | 1.1265元 |
| 2026-05-18 | 1.0885元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.0971元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1408元 |
| 2026-05-13 | 1.1248元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.1233元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.1257元 | 1.1507元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1408元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1307元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1405元 |
| 2026-04-22 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.1447元 |