南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2025-12-17) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2658 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1481元 | 1.1606元 |
| 2025-12-16 | 1.1320元 | 1.1445元 |
| 2025-12-15 | 1.1364元 | 1.1489元 |
| 2025-12-12 | 1.1338元 | 1.1463元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.1442元 | 1.1567元 |
| 2025-12-09 | 1.1367元 | 1.1492元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1612元 |
| 2025-12-05 | 1.1497元 | 1.1622元 |
| 2025-12-04 | 1.1508元 | 1.1633元 |
| 2025-12-03 | 1.1524元 | 1.1649元 |
| 2025-12-02 | 1.1446元 | 1.1571元 |
| 2025-12-01 | 1.1504元 | 1.1629元 |
| 2025-11-28 | 1.1362元 | 1.1487元 |
| 2025-11-27 | 1.1336元 | 1.1461元 |
| 2025-11-26 | 1.1377元 | 1.1502元 |
| 2025-11-25 | 1.1380元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.1418元 | 1.1543元 |
| 2025-11-21 | 1.1499元 | 1.1599元 |
| 2025-11-20 | 1.1677元 | 1.1777元 |
| 2025-11-19 | 1.1702元 | 1.1802元 |
| 2025-11-18 | 1.1739元 | 1.1839元 |
| 2025-11-17 | 1.1882元 | 1.1982元 |
| 2025-11-14 | 1.1979元 | 1.2079元 |
| 2025-11-13 | 1.2022元 | 1.2122元 |
| 2025-11-12 | 1.1953元 | 1.2053元 |
| 2025-11-11 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2025-11-10 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2025-11-07 | 1.1800元 | 1.1900元 |
| 2025-11-06 | 1.1755元 | 1.1855元 |
| 2025-11-05 | 1.1728元 | 1.1828元 |
| 2025-11-04 | 1.1701元 | 1.1801元 |
| 2025-11-03 | 1.1762元 | 1.1862元 |
| 2025-10-31 | 1.1666元 | 1.1766元 |
| 2025-10-30 | 1.1734元 | 1.1834元 |
| 2025-10-29 | 1.1703元 | 1.1803元 |
| 2025-10-28 | 1.1651元 | 1.1751元 |
| 2025-10-27 | 1.1636元 | 1.1736元 |
| 2025-10-24 | 1.1598元 | 1.1673元 |
| 2025-10-23 | 1.1676元 | 1.1751元 |
| 2025-10-22 | 1.1628元 | 1.1703元 |
| 2025-10-21 | 1.1654元 | 1.1729元 |
| 2025-10-20 | 1.1631元 | 1.1706元 |
| 2025-10-17 | 1.1485元 | 1.1560元 |
| 2025-10-16 | 1.1523元 | 1.1598元 |
| 2025-10-15 | 1.1506元 | 1.1581元 |
| 2025-10-14 | 1.1418元 | 1.1493元 |
| 2025-10-13 | 1.1365元 | 1.1440元 |
| 2025-10-10 | 1.1436元 | 1.1511元 |
| 2025-10-09 | 1.1364元 | 1.1439元 |