南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1934元 (2026-03-03) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2769 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1934元 | 1.2134元 |
| 2026-03-02 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-02-27 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-02-26 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-02-25 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2026-02-24 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2026-02-13 | 1.1469元 | 1.1644元 |
| 2026-02-12 | 1.1669元 | 1.1844元 |
| 2026-02-11 | 1.1707元 | 1.1882元 |
| 2026-02-10 | 1.1730元 | 1.1905元 |
| 2026-02-09 | 1.1755元 | 1.1930元 |
| 2026-02-06 | 1.1640元 | 1.1815元 |
| 2026-02-05 | 1.1726元 | 1.1901元 |
| 2026-02-04 | 1.1702元 | 1.1877元 |
| 2026-02-03 | 1.1378元 | 1.1553元 |
| 2026-02-02 | 1.1246元 | 1.1421元 |
| 2026-01-30 | 1.1409元 | 1.1584元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1625元 |
| 2026-01-28 | 1.1407元 | 1.1582元 |
| 2026-01-27 | 1.1454元 | 1.1629元 |
| 2026-01-26 | 1.1540元 | 1.1715元 |
| 2026-01-23 | 1.1551元 | 1.1726元 |
| 2026-01-22 | 1.1608元 | 1.1783元 |
| 2026-01-21 | 1.1574元 | 1.1749元 |
| 2026-01-20 | 1.1681元 | 1.1856元 |
| 2026-01-19 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-01-16 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-01-15 | 1.1520元 | 1.1670元 |
| 2026-01-14 | 1.1520元 | 1.1670元 |
| 2026-01-13 | 1.1626元 | 1.1776元 |
| 2026-01-12 | 1.1687元 | 1.1837元 |
| 2026-01-09 | 1.1585元 | 1.1735元 |
| 2026-01-08 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-01-07 | 1.1572元 | 1.1722元 |
| 2026-01-06 | 1.1648元 | 1.1798元 |
| 2026-01-05 | 1.1559元 | 1.1709元 |
| 2025-12-31 | 1.1606元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2025-12-29 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2025-12-26 | 1.1682元 | 1.1832元 |
| 2025-12-25 | 1.1630元 | 1.1780元 |
| 2025-12-24 | 1.1592元 | 1.1742元 |
| 2025-12-23 | 1.1588元 | 1.1738元 |
| 2025-12-22 | 1.1649元 | 1.1774元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1673元 |
| 2025-12-18 | 1.1533元 | 1.1658元 |
| 2025-12-17 | 1.1481元 | 1.1606元 |
| 2025-12-16 | 1.1320元 | 1.1445元 |
| 2025-12-15 | 1.1364元 | 1.1489元 |
| 2025-12-12 | 1.1338元 | 1.1463元 |