南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 国证交运 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3854 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0485元 | 1.0835元 |
| 2026-09-15 | 1.0549元 | 1.0899元 |
| 2026-09-14 | 1.0586元 | 1.0936元 |
| 2026-09-11 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2026-09-10 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-09-09 | 1.0754元 | 1.1104元 |
| 2026-09-08 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-09-07 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2026-09-04 | 1.0684元 | 1.1034元 |
| 2026-09-03 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2026-09-02 | 1.0554元 | 1.0904元 |
| 2026-09-01 | 1.0683元 | 1.1033元 |
| 2026-08-31 | 1.0627元 | 1.0977元 |
| 2026-08-28 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2026-08-27 | 1.0663元 | 1.1013元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-08-24 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2026-08-21 | 1.0599元 | 1.0949元 |
| 2026-08-20 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0577元 | 1.0927元 |
| 2026-08-18 | 1.0566元 | 1.0916元 |
| 2026-08-17 | 1.0522元 | 1.0872元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.0790元 |
| 2026-08-13 | 1.0541元 | 1.0866元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0945元 |
| 2026-08-11 | 1.0603元 | 1.0928元 |
| 2026-08-10 | 1.0732元 | 1.1057元 |
| 2026-08-07 | 1.0649元 | 1.0974元 |
| 2026-08-06 | 1.0709元 | 1.1034元 |
| 2026-08-05 | 1.0775元 | 1.1100元 |
| 2026-08-04 | 1.0748元 | 1.1073元 |
| 2026-08-03 | 1.0920元 | 1.1245元 |
| 2026-07-31 | 1.0819元 | 1.1144元 |
| 2026-07-30 | 1.0824元 | 1.1149元 |
| 2026-07-29 | 1.0699元 | 1.1024元 |
| 2026-07-28 | 1.0603元 | 1.0928元 |
| 2026-07-27 | 1.0508元 | 1.0833元 |
| 2026-07-24 | 1.0330元 | 1.0655元 |
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.0723元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.0622元 |
| 2026-07-20 | 1.0274元 | 1.0599元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0417元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.0465元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2026-07-14 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-07-13 | 1.0006元 | 1.0306元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0377元 |
| 2026-07-09 | 1.0019元 | 1.0319元 |