南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0971元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4068 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接(019886)目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0971元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1408元 |
| 2026-05-13 | 1.1248元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.1233元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.1257元 | 1.1507元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1408元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1307元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1405元 |
| 2026-04-22 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.1559元 |
| 2026-04-20 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.1447元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.1286元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1449元 |
| 2026-04-13 | 1.1188元 | 1.1413元 |
| 2026-04-10 | 1.1320元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.1378元 | 1.1603元 |
| 2026-04-08 | 1.1546元 | 1.1771元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.1537元 |
| 2026-04-03 | 1.1315元 | 1.1540元 |
| 2026-04-02 | 1.1423元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.1406元 | 1.1631元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.1453元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1516元 |
| 2026-03-27 | 1.1297元 | 1.1522元 |
| 2026-03-26 | 1.1281元 | 1.1506元 |
| 2026-03-25 | 1.1303元 | 1.1528元 |
| 2026-03-24 | 1.1153元 | 1.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.1112元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.1530元 |
| 2026-03-19 | 1.1409元 | 1.1634元 |
| 2026-03-18 | 1.1617元 | 1.1842元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1824元 |
| 2026-03-16 | 1.1650元 | 1.1875元 |
| 2026-03-13 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.1807元 |
| 2026-03-11 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2026-03-10 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-03-09 | 1.1442元 | 1.1642元 |
| 2026-03-06 | 1.1710元 | 1.1910元 |
| 2026-03-05 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-03-04 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-03-03 | 1.1934元 | 1.2134元 |