南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4025 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接(019886)目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.0723元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.0622元 |
| 2026-07-20 | 1.0274元 | 1.0599元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.0417元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.0465元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2026-07-14 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-07-13 | 1.0006元 | 1.0306元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0377元 |
| 2026-07-09 | 1.0019元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2026-07-07 | 1.0119元 | 1.0419元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2026-07-02 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2026-07-01 | 1.0079元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 0.9920元 | 1.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.0658元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2026-06-18 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-06-17 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0302元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0685元 |
| 2026-06-09 | 1.0409元 | 1.0684元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0949元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.1110元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.1171元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.1119元 |
| 2026-05-28 | 1.0772元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.0828元 | 1.1103元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.1255元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.0984元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0990元 | 1.1265元 |
| 2026-05-18 | 1.0885元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.0971元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1408元 |