南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2025-12-17) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2662 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0025 元 | 2,085.88万 | 5.21万元 | 0.22% | 1.08% |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0025 元 | 2,085.88万 | 5.21万元 | 0.22% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0025 元 | 602.39万 | 1.51万元 | 0.22% | |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.0025 元 | 602.39万 | 1.51万元 | 0.21% | |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0.0025 元 | 602.39万 | 1.51万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |