南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 国证交运 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3854 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,628.81万 | 93.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 201.09万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 201.09万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.06万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 23.40万 | 0.60% |
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