南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 国证交运 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3854 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 1,309.82万 | 1,320.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,369.72万 | 1,219.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,492.46万 | 1,285.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,365.80万 | 2,085.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 687.45万 | 602.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 628.35万 | 566.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 429.36万 | 367.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 397.65万 | 332.02万元 | -- |