南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3965 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0416元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.0558元 | 1.0883元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0707元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.0684元 |
| 2026-07-17 | 1.0176元 | 1.0501元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-07-14 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-07-13 | 1.0088元 | 1.0388元 |
| 2026-07-10 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2026-07-08 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2026-06-30 | 1.0001元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0164元 | 1.0464元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.0708元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-06-17 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-06-15 | 1.0675元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0611元 | 1.0886元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0767元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0449元 | 1.0724元 |
| 2026-06-05 | 1.0680元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0626元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0758元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.0920元 | 1.1195元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.1203元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.1131元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.1341元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.1021元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.1044元 | 1.1319元 |
| 2026-05-20 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.1331元 |