南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1554元 (2025-12-17) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率13.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2583 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1554元 | 1.1679元 |
| 2025-12-16 | 1.1391元 | 1.1516元 |
| 2025-12-15 | 1.1436元 | 1.1561元 |
| 2025-12-12 | 1.1410元 | 1.1535元 |
| 2025-12-11 | 1.1387元 | 1.1512元 |
| 2025-12-10 | 1.1514元 | 1.1639元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1559元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.1568元 | 1.1693元 |
| 2025-12-04 | 1.1580元 | 1.1705元 |
| 2025-12-03 | 1.1596元 | 1.1721元 |
| 2025-12-02 | 1.1518元 | 1.1643元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.1432元 | 1.1557元 |
| 2025-11-27 | 1.1406元 | 1.1531元 |
| 2025-11-26 | 1.1447元 | 1.1572元 |
| 2025-11-25 | 1.1450元 | 1.1575元 |
| 2025-11-24 | 1.1489元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.1569元 | 1.1669元 |
| 2025-11-20 | 1.1748元 | 1.1848元 |
| 2025-11-19 | 1.1773元 | 1.1873元 |
| 2025-11-18 | 1.1810元 | 1.1910元 |
| 2025-11-17 | 1.1954元 | 1.2054元 |
| 2025-11-14 | 1.2051元 | 1.2151元 |
| 2025-11-13 | 1.2095元 | 1.2195元 |
| 2025-11-12 | 1.2025元 | 1.2125元 |
| 2025-11-11 | 1.2036元 | 1.2136元 |
| 2025-11-10 | 1.2036元 | 1.2136元 |
| 2025-11-07 | 1.1870元 | 1.1970元 |
| 2025-11-06 | 1.1825元 | 1.1925元 |
| 2025-11-05 | 1.1798元 | 1.1898元 |
| 2025-11-04 | 1.1771元 | 1.1871元 |
| 2025-11-03 | 1.1832元 | 1.1932元 |
| 2025-10-31 | 1.1735元 | 1.1835元 |
| 2025-10-30 | 1.1803元 | 1.1903元 |
| 2025-10-29 | 1.1772元 | 1.1872元 |
| 2025-10-28 | 1.1720元 | 1.1820元 |
| 2025-10-27 | 1.1705元 | 1.1805元 |
| 2025-10-24 | 1.1665元 | 1.1740元 |
| 2025-10-23 | 1.1744元 | 1.1819元 |
| 2025-10-22 | 1.1696元 | 1.1771元 |
| 2025-10-21 | 1.1722元 | 1.1797元 |
| 2025-10-20 | 1.1699元 | 1.1774元 |
| 2025-10-17 | 1.1551元 | 1.1626元 |
| 2025-10-16 | 1.1590元 | 1.1665元 |
| 2025-10-15 | 1.1573元 | 1.1648元 |
| 2025-10-14 | 1.1484元 | 1.1559元 |
| 2025-10-13 | 1.1431元 | 1.1506元 |
| 2025-10-10 | 1.1502元 | 1.1577元 |
| 2025-10-09 | 1.1429元 | 1.1504元 |