南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4334 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,406.40万 | 93.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 171.14万 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 171.14万 | 4.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.58万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 26.12万 | 0.72% |
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