南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1622元 (2025-12-19) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率13.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2553 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.21万 | 0.23% |
| (其中) 股票 | 10.21万 | 0.23% | |
| 2 | 基金投资 | 4,070.61万 | 89.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 181.03万 | 4.00% |
| (其中) 债券 | 181.03万 | 4.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 186.22万 | 4.11% |
| 5 | 其他资产 | 83.03万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.10万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11万 | 0.02% |
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