南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 国证交运 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3790 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0577元 | 1.0927元 |
| 2026-09-15 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2026-09-14 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-09-11 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-09-10 | 1.0834元 | 1.1184元 |
| 2026-09-09 | 1.0848元 | 1.1198元 |
| 2026-09-08 | 1.0733元 | 1.1083元 |
| 2026-09-07 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-09-04 | 1.0777元 | 1.1127元 |
| 2026-09-03 | 1.0749元 | 1.1099元 |
| 2026-09-02 | 1.0646元 | 1.0996元 |
| 2026-09-01 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-08-31 | 1.0719元 | 1.1069元 |
| 2026-08-28 | 1.0811元 | 1.1161元 |
| 2026-08-27 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0797元 | 1.1147元 |
| 2026-08-25 | 1.0728元 | 1.1078元 |
| 2026-08-24 | 1.0732元 | 1.1082元 |
| 2026-08-21 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-08-20 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2026-08-19 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2026-08-17 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2026-08-13 | 1.0630元 | 1.0955元 |
| 2026-08-12 | 1.0710元 | 1.1035元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.1018元 |
| 2026-08-10 | 1.0823元 | 1.1148元 |
| 2026-08-07 | 1.0738元 | 1.1063元 |
| 2026-08-06 | 1.0799元 | 1.1124元 |
| 2026-08-05 | 1.0866元 | 1.1191元 |
| 2026-08-04 | 1.0839元 | 1.1164元 |
| 2026-08-03 | 1.1011元 | 1.1336元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1234元 |
| 2026-07-30 | 1.0915元 | 1.1240元 |
| 2026-07-29 | 1.0789元 | 1.1114元 |
| 2026-07-28 | 1.0691元 | 1.1016元 |
| 2026-07-27 | 1.0595元 | 1.0920元 |
| 2026-07-24 | 1.0416元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.0558元 | 1.0883元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0707元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.0684元 |
| 2026-07-17 | 1.0176元 | 1.0501元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-07-14 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-07-13 | 1.0088元 | 1.0388元 |
| 2026-07-10 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0401元 |