南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率13.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3945 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1021元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.1044元 | 1.1319元 |
| 2026-05-20 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.1244元 | 1.1494元 |
| 2026-05-13 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1680元 |
| 2026-05-07 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1415元 |
| 2026-04-29 | 1.1211元 | 1.1461元 |
| 2026-04-28 | 1.1141元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.1170元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.1239元 | 1.1489元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1560元 |
| 2026-04-21 | 1.1393元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-04-17 | 1.1281元 | 1.1531元 |
| 2026-04-16 | 1.1339元 | 1.1589元 |
| 2026-04-15 | 1.1370元 | 1.1595元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.1532元 |
| 2026-04-13 | 1.1270元 | 1.1495元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1629元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.1687元 |
| 2026-04-08 | 1.1631元 | 1.1856元 |
| 2026-04-07 | 1.1395元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.1398元 | 1.1623元 |
| 2026-04-02 | 1.1507元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.1489元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.1535元 |
| 2026-03-30 | 1.1373元 | 1.1598元 |
| 2026-03-27 | 1.1379元 | 1.1604元 |
| 2026-03-26 | 1.1363元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.1385元 | 1.1610元 |
| 2026-03-24 | 1.1233元 | 1.1458元 |
| 2026-03-23 | 1.0966元 | 1.1191元 |
| 2026-03-20 | 1.1387元 | 1.1612元 |
| 2026-03-19 | 1.1491元 | 1.1716元 |
| 2026-03-18 | 1.1701元 | 1.1926元 |
| 2026-03-17 | 1.1682元 | 1.1907元 |
| 2026-03-16 | 1.1733元 | 1.1958元 |
| 2026-03-13 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2026-03-12 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2026-03-11 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2026-03-10 | 1.1631元 | 1.1831元 |