南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (4271 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2026-06-30 | 1.0001元 | 1.0301元 |
| 2026-06-29 | 1.0164元 | 1.0464元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.0708元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-06-17 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-06-15 | 1.0675元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0611元 | 1.0886元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0767元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0449元 | 1.0724元 |
| 2026-06-05 | 1.0680元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0626元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0758元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.0920元 | 1.1195元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.0928元 | 1.1203元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.1131元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1066元 | 1.1341元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.1021元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.1044元 | 1.1319元 |
| 2026-05-20 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.1244元 | 1.1494元 |
| 2026-05-13 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1680元 |
| 2026-05-07 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1415元 |
| 2026-04-29 | 1.1211元 | 1.1461元 |
| 2026-04-28 | 1.1141元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.1170元 | 1.1420元 |