南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1793元 (2026-03-06) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率13.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2925 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1793元 | 1.1993元 |
| 2026-03-05 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2026-03-04 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-03-03 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2026-03-02 | 1.1888元 | 1.2088元 |
| 2026-02-27 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-02-26 | 1.1782元 | 1.1982元 |
| 2026-02-25 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-02-24 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-02-13 | 1.1548元 | 1.1723元 |
| 2026-02-12 | 1.1749元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.1788元 | 1.1963元 |
| 2026-02-10 | 1.1811元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.1835元 | 1.2010元 |
| 2026-02-06 | 1.1719元 | 1.1894元 |
| 2026-02-05 | 1.1806元 | 1.1981元 |
| 2026-02-04 | 1.1782元 | 1.1957元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1630元 |
| 2026-02-02 | 1.1322元 | 1.1497元 |
| 2026-01-30 | 1.1486元 | 1.1661元 |
| 2026-01-29 | 1.1528元 | 1.1703元 |
| 2026-01-28 | 1.1484元 | 1.1659元 |
| 2026-01-27 | 1.1531元 | 1.1706元 |
| 2026-01-26 | 1.1617元 | 1.1792元 |
| 2026-01-23 | 1.1629元 | 1.1804元 |
| 2026-01-22 | 1.1685元 | 1.1860元 |
| 2026-01-21 | 1.1651元 | 1.1826元 |
| 2026-01-20 | 1.1759元 | 1.1934元 |
| 2026-01-19 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2026-01-16 | 1.1493元 | 1.1643元 |
| 2026-01-15 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-01-14 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-01-13 | 1.1703元 | 1.1853元 |
| 2026-01-12 | 1.1764元 | 1.1914元 |
| 2026-01-09 | 1.1661元 | 1.1811元 |
| 2026-01-08 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-01-07 | 1.1648元 | 1.1798元 |
| 2026-01-06 | 1.1724元 | 1.1874元 |
| 2026-01-05 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2025-12-31 | 1.1682元 | 1.1832元 |
| 2025-12-30 | 1.1596元 | 1.1746元 |
| 2025-12-29 | 1.1726元 | 1.1876元 |
| 2025-12-26 | 1.1757元 | 1.1907元 |
| 2025-12-25 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2025-12-24 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2025-12-23 | 1.1662元 | 1.1812元 |
| 2025-12-22 | 1.1724元 | 1.1849元 |
| 2025-12-19 | 1.1622元 | 1.1747元 |
| 2025-12-18 | 1.1606元 | 1.1731元 |
| 2025-12-17 | 1.1554元 | 1.1679元 |