南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率13.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3994 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金: 南方国证交通运输行业ETF(159662) |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0025 元 | 1,960.19万 | 4.90万元 | 0.22% | 1.09% |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.0025 元 | 1,960.19万 | 4.90万元 | 0.22% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0025 元 | 1,774.86万 | 4.44万元 | 0.21% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0025 元 | 1,774.86万 | 4.44万元 | 0.22% | |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0025 元 | 1,774.86万 | 4.44万元 | 0.21% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0025 元 | 1,693.01万 | 4.23万元 | 0.21% | 1.29% |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0025 元 | 1,693.01万 | 4.23万元 | 0.22% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0025 元 | 1,693.01万 | 4.23万元 | 0.21% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0025 元 | 1,331.01万 | 3.33万元 | 0.22% | |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.0025 元 | 1,331.01万 | 3.33万元 | 0.21% | |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0.0025 元 | 1,331.01万 | 3.33万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |