信澳安益纯债债券E (019883.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5127 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券C |
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信澳安益纯债债券E(019883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.1447元 |
| 2026-07-09 | 1.0400元 | 1.1446元 |
| 2026-07-08 | 1.0401元 | 1.1447元 |
| 2026-07-07 | 1.0399元 | 1.1445元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.0395元 | 1.1441元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.1441元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.1440元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.1443元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.1445元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.1441元 |
| 2026-06-25 | 1.0394元 | 1.1440元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.1437元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.1436元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.1437元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.1436元 |
| 2026-06-17 | 1.0389元 | 1.1435元 |
| 2026-06-16 | 1.0386元 | 1.1432元 |
| 2026-06-15 | 1.0384元 | 1.1430元 |
| 2026-06-12 | 1.0382元 | 1.1428元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.1426元 |
| 2026-06-10 | 1.0384元 | 1.1430元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.1433元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.1436元 |
| 2026-06-05 | 1.0391元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.0391元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.0390元 | 1.1436元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.1436元 |
| 2026-06-01 | 1.0389元 | 1.1435元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.1432元 |
| 2026-05-28 | 1.0385元 | 1.1431元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.1428元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.1425元 |
| 2026-05-25 | 1.0377元 | 1.1423元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.1421元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.1420元 |
| 2026-05-20 | 1.0374元 | 1.1420元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.1419元 |
| 2026-05-18 | 1.0371元 | 1.1417元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.0366元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.0362元 | 1.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.0361元 | 1.1407元 |
| 2026-05-06 | 1.0360元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.1405元 |
| 2026-04-29 | 1.0360元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.1401元 |