信澳安益纯债债券E (019883.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5172 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券C |
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信澳安益纯债债券E(019883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.1428元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.1425元 |
| 2026-05-25 | 1.0377元 | 1.1423元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.1421元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.1420元 |
| 2026-05-20 | 1.0374元 | 1.1420元 |
| 2026-05-19 | 1.0373元 | 1.1419元 |
| 2026-05-18 | 1.0371元 | 1.1417元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.0368元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.0366元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.0362元 | 1.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.0361元 | 1.1407元 |
| 2026-05-06 | 1.0360元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.1405元 |
| 2026-04-29 | 1.0360元 | 1.1406元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.1401元 |
| 2026-04-27 | 1.0354元 | 1.1400元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.0355元 | 1.1401元 |
| 2026-04-22 | 1.0355元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.0352元 | 1.1398元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.1396元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.1394元 |
| 2026-04-16 | 1.0346元 | 1.1392元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.1391元 |
| 2026-04-14 | 1.0342元 | 1.1388元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.1387元 |
| 2026-04-10 | 1.0340元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.0338元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.1384元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.1381元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.1378元 |
| 2026-04-01 | 1.0331元 | 1.1377元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.1372元 |
| 2026-03-26 | 1.0324元 | 1.1370元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.1369元 |
| 2026-03-24 | 1.0322元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.0321元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.1367元 |
| 2026-03-19 | 1.0319元 | 1.1365元 |
| 2026-03-18 | 1.0318元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.1361元 |
| 2026-03-16 | 1.0314元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.1359元 |