信澳安益纯债债券E (019883.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5172 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券C |
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信澳安益纯债债券E(019883) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.18亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.68亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.74亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 31.73亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.01亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 15.49亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.40亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 51.85亿 | 49.97亿元 | -- |