信澳安益纯债债券E(019883) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 15.44亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.18亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.68亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.74亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 31.73亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.01亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 15.49亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.40亿 | 15.79亿元 | -- |