信澳安益纯债债券E (019883.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模6.68亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-03-13) 基金经理杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5163 / 7201)
相关基金:	主从基金: 信澳安益纯债债券A 、信澳安益纯债债券C
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信澳安益纯债债券E(019883) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.0385 元	15.79亿	6,077.95万元	3.69%	9.69%
2024-06-21	2024-06-21	0.0661 元	13.94亿	9,215.51万元	5.99%	9.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。