信澳安益纯债债券E (019883.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5167 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券C |
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信澳安益纯债债券E(019883) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.21% | 0.31% | 0.27% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2025 | 0.16% | -0.30% | 0.29% | 0.44% | 0.28% | 0.32% | -0.010% | -0.21% | -0.38% | 0.61% | 0.06% | 0.10% | 1.36% |
| 2024 | 0.38% | 0.33% | 0.11% | 0.34% | 0.38% | 0.27% | 0.33% | -0.09% | -0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.70% | 3.05% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.37% | 0.62% |