信澳安益纯债债券E(019883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.0314元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.1359元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.1358元 |
| 2026-03-11 | 1.0310元 | 1.1356元 |
| 2026-03-10 | 1.0310元 | 1.1356元 |
| 2026-03-09 | 1.0309元 | 1.1355元 |
| 2026-03-06 | 1.0309元 | 1.1355元 |
| 2026-03-05 | 1.0307元 | 1.1353元 |
| 2026-03-04 | 1.0306元 | 1.1352元 |
| 2026-03-03 | 1.0305元 | 1.1351元 |
| 2026-03-02 | 1.0302元 | 1.1348元 |
| 2026-02-27 | 1.0299元 | 1.1345元 |
| 2026-02-26 | 1.0298元 | 1.1344元 |
| 2026-02-25 | 1.0299元 | 1.1345元 |
| 2026-02-24 | 1.0299元 | 1.1345元 |
| 2026-02-13 | 1.0293元 | 1.1339元 |
| 2026-02-12 | 1.0292元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.0290元 | 1.1336元 |
| 2026-02-10 | 1.0288元 | 1.1334元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.1333元 |
| 2026-02-06 | 1.0284元 | 1.1330元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.1328元 |
| 2026-02-04 | 1.0281元 | 1.1327元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.1325元 |
| 2026-02-02 | 1.0279元 | 1.1325元 |
| 2026-01-30 | 1.0277元 | 1.1323元 |
| 2026-01-29 | 1.0276元 | 1.1322元 |
| 2026-01-28 | 1.0274元 | 1.1320元 |
| 2026-01-27 | 1.0272元 | 1.1318元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.0269元 | 1.1315元 |
| 2026-01-22 | 1.0267元 | 1.1313元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.1312元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.1309元 |
| 2026-01-19 | 1.0260元 | 1.1306元 |
| 2026-01-16 | 1.0256元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.0254元 | 1.1300元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.1300元 |
| 2026-01-13 | 1.0253元 | 1.1299元 |
| 2026-01-12 | 1.0253元 | 1.1299元 |
| 2026-01-09 | 1.0251元 | 1.1297元 |
| 2026-01-08 | 1.0252元 | 1.1298元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.1298元 |
| 2026-01-06 | 1.0253元 | 1.1299元 |
| 2026-01-05 | 1.0255元 | 1.1301元 |
| 2025-12-31 | 1.0253元 | 1.1299元 |
| 2025-12-30 | 1.0252元 | 1.1298元 |
| 2025-12-29 | 1.0252元 | 1.1298元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.1299元 |
| 2025-12-25 | 1.0254元 | 1.1300元 |