招商招祥纯债E (019882.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2003元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2102 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债D |
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招商招祥纯债E(019882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-01 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-29 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-27 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-20 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-19 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-14 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-28 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-16 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-08 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |