招商招祥纯债E(019882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 826.44万 | 688.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 863.46万 | 725.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 880.65万 | 745.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,003.65万 | 855.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,100.34万 | 933.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,059.19万 | 908.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,651.74万 | 1,415.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,302.66万 | 6,397.99万元 | -- |