招商招祥纯债E(019882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-12 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-07 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-31 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |