招商招祥纯债E(019882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |