招商招祥纯债E(019882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-10-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-10-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-10-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-10-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-09-24 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-23 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-18 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-04 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-01 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |