招商招祥纯债E (019882.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1950元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2182 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招祥纯债E(019882) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.19% | 0.38% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% |
| 2025 | 0.15% | -0.46% | 0.22% | 0.45% | 0.31% | 0.32% | 0.05% | -0.23% | -0.28% | 0.61% | -0.06% | 0.11% | 1.20% |
| 2024 | 0.70% | 0.55% | 0.13% | 0.49% | 0.52% | 0.47% | 0.54% | -0.17% | -0.18% | 0.20% | 0.81% | 1.18% | 5.36% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.74% | 0.76% |