招商招祥纯债E
(019882.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模880.65万 (2025-12-31) 基金净值1.1861 (2026-02-13) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2221 / 7216)
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招商招祥纯债E(019882) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.20%--------------------0.47%
20250.15%-0.46%0.22%0.45%0.31%0.32%0.05%-0.23%-0.28%0.61%-0.06%0.11%1.20%
20240.70%0.55%0.13%0.49%0.52%0.47%0.54%-0.17%-0.18%0.20%0.81%1.18%5.36%
2023----------------------0.74%--