估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商招祥纯债E
(019882.jj )
申
基金经理
王梓林
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
826.44万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2119
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(2016 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商招祥纯债A
、
招商招祥纯债C
、
招商招祥纯债D
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招商招祥纯债E(019882) - 基金投资策略和运作
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