华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3726元 (2026-02-10) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1890 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金: 中证2000 |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-09 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-04 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-02-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-28 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-22 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-21 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-01-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-19 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-01-14 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-07 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-06 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-31 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-30 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-26 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-23 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-22 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |