华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3730元 (2026-02-09) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1875 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金: 中证2000 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,430.74万 | 88.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.08万 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 50.73万 | 1.30% |
加载中......